银行会计复习题

导读:汇入行是工商银行北京东四分理处,是在本行开户的造纸厂委托银行向上海印刷厂托收的货款,19.收到印刷厂提交第二、三联银行本票申请书金额16200元,要求签发不定额银行本票,20.收到纺织厂提交的进帐单及本行签发的不定额银行本票金额12500元,21.收到商场提交的进帐单及他行签发的不定额银行本票5200元,22.收到个体户李峰提交的注明“现金”字样他行签发的不定额银行本票9000元及进,23.经

银行会计复习题

1.玻璃厂提交一式四联信汇凭证,向北京纤维厂汇原料款53000元,汇入行是工商银行北京东四分理处,审核无误立即办理。

2.王刚提交一式三联电汇凭证连同现金1200元,向驻天津市业务员张平汇差旅费,汇入行是天津市和平路分理处,审核无误,立即办理。

3.收到北京王府井分理处填发的全国联行邮划贷方报单及第三、四联信汇凭证,金额18000元,收款人是在本行开户的纺织厂,审核无误立即办理。

4.收到上海虹口办事处拍发的汇款电报,医药费金额2000元,并注明“现金”字样,收款人刘力,经通知于当日来行支取现金,审核无误立即办理。

5.收到上海静安区办事处拍发的汇款电报,采购金额5200元,并注明“现金”字样,收款人赵强,留行待取,审核无误处理,当日赵强持一式四联信汇凭证及本人身份证件来行要求将汇入款5200元转汇北京王府井分理处,审核无误立即办理。

6.应解汇款登记簿上登记两个月前由天津外贸局汇入1000元差旅费,收款人李静留行待取,至今尚未解伏,现办理退汇。

7.承付期满,付款单位化肥厂向上海虹口区办事处开户的化工一厂支付贷款15200元,立即邮寄上海。

8.承付期满,付款单位纺织厂向天津大沽路分理处开户的天津纺织厂支付贷款185000元,立即电划天津。

9.收到天津和平路分理处填发的全国联行邮划贷方报单及第四联托收承付结算凭证,金额400000元,收款人是在本行开户的地毯厂,审核无误立即办理。 10. 收到上海徐汇区办事处拍发的划款电报,金额14500元,是在本行开户的造纸厂委托银行向上海印刷厂托收的货款,审核无误立即办理。 11. 根据玻璃厂的要求,将昨天收到的北京化工总厂托收承付结算凭证,金额263000元的货款提前承付,审核无误立即办理。 12. 承付期内,化工厂提交一式四联部分拒付理由书,拒付上海化工三厂货款50000元,同时承付68000元,审核无误立即办理。 13. 付款期内,纺织厂提交多付款理由书,要求对上海机械厂的托收款金额22000元多付3000元,即日邮划上海。 14. 收到百货批发部(在本行开户)提交的进帐单及百货商场(在本行开户)签发的转帐支票,金额1480元,经审核无误立即办理。 15. 收到百货商场提交的进帐单金额14750元,以及化工厂签发的转帐支票金额6270元,纺织厂签发的转帐支票金额800元,印刷厂签发的转帐支票金额7680元(以上单位均在本行开户),经审核无误立即办理。 16. 收到化肥厂(在本行开户)提交的该单位签发的转帐支票及代运输公司(在他行开户)填写的进帐单,金额4150元,经审核无误立即办理。 17. 收到玻璃厂(在本行开户)提交的进帐单及玻璃制品厂(在他行开户)签发的转帐支票,金额5210元,审核无误经票据交换后,按正常手续办理。 18. 收到百货商场(在本行开户)提交的进帐单及纺织厂(在他行开户)签发的转帐支票金额15200元,审核无误,经票据交换后,该支票因印鉴不符当日退票。 19. 收到印刷厂提交第二、三联银行本票申请书金额16200元,要求签发不定额银行本票,审核无误立即办理。 20. 收到纺织厂提交的进帐单及本行签发的不定额银行本票金额12500元,审核无误立即办理。

21. 收到商场提交的进帐单及他行签发的不定额银行本票5200元,审核无误立即办理。 22. 收到个体户李峰提交的注明“现金”字样他行签发的不定额银行本票9000元及进帐单,经审核无误,立即将款项转入本行开户的纺织品批发部。 23. 经票据交换提入本行签发的不定额银行本票8400元,审核无误立即办理。 24. 收到赵军提交现金5000元及第三联银行本票申请书,申请签发定额本票,收妥现金,立即办理。 25. 收到修理厂提交的进帐单及他行定额银行本票金额10000元,审核无误立即办理。 26. 百货商场提交一式三联银行汇票委托书,金额155000元,要求向在北京东四分理处开户的北京家电批发部签发银行汇票,审核无误立即办理。 27. 造纸厂提交进帐单及第二、三联银行汇票,其汇款金额20000元,进帐单及实际结算金额15000元,审核无误立即办理。 28. 张亮提交第二、三联银行汇票金额8000元,汇票上注明“现金”字样,张亮要求支取现金,经审核无误立即办理。 29. 收到上海静安区办事处填发的全国联行借方报单及汇票解讫通知,报单金额28000元,汇款金额28000元,经审查汇票系本行签发,原汇款单位是在本行开户的造纸厂,审核无误立即办理。 30. 收到天津解放路分理处填发的全国联行借方报单及汇票解讫通知,报单金额15200元,汇款金额15500元,经审核该汇票系本行签发,原汇款单位是在本行开户的玻璃厂,审核无误立即办理。 31. 收到北京和平里分理处填发的全国联行借方报单及汇票解讫通知,报单金额34800元,汇款金额35000元,经审核该汇票系本行签发,原汇款人于红未在本行开户,审核无误立即办理,并通知于红于当日来行支取现金。 32. 化工厂提交公函及一个月前经本行签发的银行汇票二、三联来行申请退款,经审核无误立即办理。 33. 收到天津解放路分理处寄来的第三、四、五联委托收款凭证及商业承兑汇票,金额45000元,收款人是天津印染厂,付款人是在本行开户的毛纺厂,经审核无误,且商业汇票已经到期,立即划款。 34. 收到天津和平路分理处填发的全国联行贷方报单及第四联委托收款凭证,金额80000元,是在本行开户的地毯厂委托本行向天津外贸进出口公司收取的商业承兑汇票款,经审核无误立即办理。 35. 造纸厂申请签发的银行承兑汇票本日到期,按契约收取票款80000元,该帐户有款支付。 36. 纺织厂申请签发的银行承兑汇票金额50000元,本日到期,该单位存款帐户只能支付30000元,按契约收取票款。 37. 塑料加工厂提交进帐单及到期的第二、三联银行承兑汇票,金额100000元,承兑银行是上海虹口区办事处,申请单位是上海塑料制品厂,经审核无误立即办理。 38. 收到北京东四分理处填发的全国联行借方报单及第三联银行承兑汇票,金额70000元,本行为该汇票的承兑银行,申请单位是造纸厂,经审核无误立即办理。

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