用友电算化实训操作资料

导读:会计电算化实训,实验资料:,具有出纳签字、现金管理操作权限103秦艳岗位:总账会计、往来会计,实验资料(丁力),会计电算化实训实验一系统管理实验资料:1.建立新账套(1)账套信息账套号:661账套名称:华腾科技采用默认账套路径启用会计日期:2008年1月会计期间设置:默认(2)单位信息单位名称:华腾电子科技有限公司单位简称:华腾科技单位地址:北京市海淀区中关村北大街118号法人代表:楚雄邮编:

用友电算化实训操作资料

会计电算化实训

实验一 系统管理

实验资料:

1.建立新账套 (1)账套信息

账套号:661 账套名称:华腾科技 采用默认账套路径 启用会计日期:2008年1月 会计期间设置:默认 (2)单位信息

单位名称:华腾电子科技有限公司 单位简称:华腾科技 单位地址:北京市海淀区中关村北大街118号 法人代表:楚雄 邮编:100028 联系电话及传真:62495499 税号:110117329878622 (3)核算类型

记账本位币:人民币 企业类型:工业企业 行业性质:2007年新企业准则 账套主管:丁力 选中“按行业性质预置科目” (4)基础信息

该企业有外币核算,进行业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类 (5)分类编码方案

科目编码级次:4222

客户和供应商分类编码级次:122 部门编码级次:122 收发类别编码级次:12 结算方式编码级次:12 (6)数据精度

该企业对存货数量,单价小数位定为2 (7)系统启用

启用总账系统,启用时间为2008年1月1日

2.企业内部分工

101 丁力 岗位:账套主管

102 王蒙蒙 岗位:出纳,负责现金、银行账管理工作,具有出纳签字、现金管理操作权限 103 秦艳 岗位:总账会计、往来会计,具有总账管理、往来、应收、应付管理权限

104 曾楠 岗位:采购主管 具有公用目录设置、采购管理、销售管理、库存管理、核算管理全部权限

105 侯勇 岗位:销售主管 具有的权限与曾楠相同

实验二 基础档案设置

实验资料(丁力 )

1.部门信息 部门编码 1 2

部门名称 企管办 财务部 负责人 楚雄 丁力 1

3 4 401 402 5

2.职员信息 职员编号 101 201 202 203 301 401 402 501

3.地区分类

地区分类编码 01 02

4.客户分类

客户分类编码 1 2 3

5.客户档案 客户 编号 001 002 003 客户 名称 客户 简称 职员性名 楚雄 丁力 王蒙蒙 秦艳 曾楠 侯勇 张茜 姜海北 采购部 销售部 销售一部 销售二部 生产部 曾楠 侯勇 张茜 所属部门 企管办 财务部 财务部 财务部 采购部 销售一部 销售二部 生产部 职员属性 总经理 部门经理 出纳 会计 部门经理 部门经理 部门经理 仓库主管 地区分类名称 北方 南方 客户分类名称 批发商 代理商 零散客户 所属分 所属地 税号 类码 区码 01 01 01 开户 银行 工行北京分行 账号 11015892349 22100032341 10210499852 分管 专营业 部门 务员 销售 侯勇 一部 销售张茜 二部 销售张茜 二部 北华管理北华管理1 软件学院 软件学院 天友电子天友 技术公司 北京图书大厦 北京图书大厦 3 2 11042983工行天津91011412 分行 12032432工行北京42342113 分行 6.供应商分类:本企业只有几个主要供应商,长期稳定,不需要分类管理

7.供应商档案 供应商 编号 001 供应商 名称 新华印刷厂 供应商 简称 新华 所属分 所属地 税号 类码 区码 00 01 110108534875344 开户 银行 工行北京分行 账号 10543982199 分管 部门 专营业 务员 采购部 曾楠 2

002

众诚软件 众诚 00 01 110843543722553 工行北京分行 43828943234 采购部 曾楠 8.外币设置:本企业采用固定汇率核算外币,只涉美元一种,美元币符:USD,2008年1月汇率为1:7.65

9.会计科目:完成会计科目的编辑,最后指定会计科目(现金总账科目、银行总账科目、现金流量科目)期初余额暂不录入 科目名称 库存现金 银行存款 人民币户 美元户 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 备用金 应收个人款 坏账准备 材料采购 原材料 光盘 复印纸 库存商品 杀毒软件 UU移动课堂 常用软件工具使用导航 固定资产 累计折旧 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应付工资 应付福利费 社会保险费 工会经费 教育经费 应交税费

辅助核算 日记账 银行账、日记账 银行账、日记账 银行账、日记账 客户往来 客户往来 供应商往来 部门核算 个人往来 数量核算 数量核算 数量核算 数量核算 数量核算 供应商往来 供应商往来 客户往来 方向 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 币别、计算 美元 张 包 套 套 册 期初余额 6487.70 211057.16 211057.16 157600 3800 3800 10000 -80000 11300 4400 2200 6900 460 27078 10650 71 7840 98 8588 226 260860 47120.91 100000 276850 8200 8200 -16800 3

应交增值税 进项税额 销项税额 实收资本 本年利润 利润分配 未分配利润 生产成本 材料费 人工费 制造费用 其他 生产成本转出 制造费用 工资 折旧费 其他 主营业务收入 其他业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 销售费用 工资 办公费 差旅费 招待费 折旧费 管理费用 工资 办公费 差旅费 招待费 折旧费 其他 财务费用 利息支出 手续费 10.凭证类别 凭证分类 收款凭证 付款凭证 转账凭证

11.项目目录

项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 -16800 -33800 17000 300000 -110022.31 -110022.31 17165.74 10000 4000.74 2000 1165 限制类型 借方必有 贷方必有 凭证必无 限制科目 1001,100201,100202 1001,100201,100202 1001,100201,100202 4

项目大类 项目分类 项目 核算科目 项目大类:产品 教学课件开发 UU移动课堂 常用软件工具使用导航 是 是 是 是 是 是 是 是 工具软件开发 生产成本 材料费 人工费 制造费用 其他 生产成本转出 主营业务收入 主营业务成本

12.结算方式 结算方式编码 1 2 201 202 3 4 401 402 5

13.付款条件 编码 01 02 03 信用天数 30 60 90 优惠天数1 优惠率1 5 5 5 2 4 4 结算方式名称 现金结算 支票结算 现金支票 转账支票 银行汇票 商业汇票 商业承兑汇票 银行承兑汇票 其他 票据管理 否 否 是 是 否 否 否 否 否 优惠天数2 优惠率2 15 20 2 2 优惠天数3 优惠率3 30 45 1 1

14.开户银行:

编码:01 名称:工商银行北京分行中关村分理处 账号:831658796225

实验三 总账初始设置

实验资料(丁力)

1.总账控制参数

制单序时控制 支票控制 资金及往来赤字控制 允许修改、作废他人填制的凭证 可以使用其他系统受控科目

打印凭证页脚姓名 出纳凭证必须经由出纳签字 凭证编号方式采用系统编号 外币核算采用固定汇率 进行预算控制 账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设定 明细账打印按年排页 会计日历为1月1日-12月31日 部门个人项目按编码方式排序

5

五星文库wxphp.com包含总结汇报、IT计算机、资格考试、党团工作、工作范文、人文社科、word文档、文档下载、教学研究、考试资料、旅游景点以及用友电算化实训操作资料等内容。

本文共4页1234